아이에스동서
010780 · KOSPI · 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업주요 제품·사업: 타일,위생도기,콘크리트파일,P.C관,침목 제조,도매
아이에스동서 요약
아이에스동서(010780)은 KOSPI 상장 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 기업으로 시가총액은 4,569억원입니다. 2025년 연결 기준 매출액 1.2조원, 영업이익 681억원, 순이익 -718억원을 기록했습니다. 매출은 전년 대비 -18.5% 변동했습니다. 최신 시가총액과 2025년 실적을 기준으로 PBR 0.37배, PSR 0.37배, EV/EBITDA 12.35배입니다. 최근 4개 분기(25Q3~26Q2) 실적을 합산한 PER(TTM)은 6.59배입니다. 자기자본이익률(ROE)은 -4.1%입니다. 최근 3년 매출 연평균성장률은 -18.5%입니다. 기업잉여현금흐름(FCFF)은 1,742억원이며, 기업가치 대비 FCFF 수익률은 10.9%입니다. 공시된 값이 아니라 재무제표를 가공해 산출한 추정치입니다. 2025년 주당배당금은 500원으로, 현재 주가 기준 배당수익률은 약 3.3%입니다. 다만 최근 실적에는 특정 분기 쏠림 항목이 확인되어, 이익 기반 지표를 볼 때 주의가 필요합니다. 최근 1년 주가는 최고 33,450원, 최저 14,540원였으며 현재가는 52주 최고가 대비 -54.0% 수준입니다.
이익의 질 — 확인이 필요한 항목
- 특정 분기 쏠림 · 최근 4개 분기 순이익의 60% 이상이 한 분기에 집중되어 있습니다. 일회성 이익일 가능성이 있습니다.
공시 수치를 기계적으로 점검한 결과이며 부실이나 회계 문제를 뜻하지 않습니다. PER 등 이익 기반 지표가 낮게 보일 수 있으니 사업보고서로 원인을 확인하시기 바랍니다.
밸류에이션 멀티플2025년 실적 × 최신 시가총액 기준
PER(TTM)은 최근 4개 분기(25Q3~26Q2) 순이익을 합산해 계산한 값으로, 연간 실적보다 최신 상태를 반영합니다. 추정이 아니라 이미 공시된 분기 실적의 합입니다.
FCFF는 공시된 항목이 아니라 영업활동현금흐름에 이자지급액을 세후로 되돌리고 설비투자를 차감해 산출한 값입니다. 산출 내역은 아래 “FCFF 산출 내역” 표에서 항목별로 확인할 수 있습니다.
이 회사는 현금흐름표에 감가상각비를 별도 항목으로 공시하지 않아, EBITDA의 감가상각비를 유형·무형자산 장부가 증감에서 역산했습니다. 사업결합·외화환산·자산재평가가 있었던 회계연도에는 오차가 커질 수 있습니다. 계산 방법 보기
수익성·성장성
성장률은 연평균성장률(CAGR)입니다. 기준 연도가 적자면 산출하지 않습니다.
| 성장률 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | -18.5% | -18.5% | 0.6% |
| 영업이익 | -59.9% | -41.8% | -20.1% |
| 순이익 | — | — | — |
주가 추이
분기별 실적
각 분기 3개월분 · 단위: 억원 (조 단위는 별도 표기) · YoY는 전년 동분기 대비 증감률 · 4분기는 사업보고서에서 3분기 누적을 뺀 값
| 항목 | 25년 3Q | 25년 4Q | 26년 1Q | 26년 2Q |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,710 -31% | 3,290 | 4,370 +46% | 1,138 -66% |
| 영업이익 | 90 -63% | -270 | 1,181 +265% | 51 -91% |
| 순이익 | -126 | -787 | 1,545 +48188% | 62 -68% |
| 영업이익률 | 3.3% | -8.2% | 27.0% | 4.5% |
PER · PBR 밴드
주가를 과거 밸류에이션 범위와 겹쳐 봅니다. 주당 지표는 현재 상장주식수를 적용한 근사치이며, 각 시점에는 그때까지 공시된 가장 최근 사업보고서 실적을 사용합니다.
PER 밴드
PBR 밴드현재 약 0.37배
연도별 실적
단위: 억원 (조 단위는 별도 표기) · 출처: DART 연결재무제표 · * 표시는 감가상각비를 역산해 계산한 추정 EBITDA
| 항목 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.7조 | 9,641 | 1.2조 | 1.6조 | 2.3조 | 2조 | 1.5조 | 1.2조 |
| 영업이익 | 3,874 | 662 | 2,090 | 3,108 | 3,451 | 3,405 | 1,697 | 681 |
| 순이익 | 2,438 | 743 | 1,416 | 1,107 | 2,049 | 1,603 | -1,602 | -718 |
| 지배주주순이익 | 2,452 | 661 | 1,242 | 1,050 | 1,957 | 1,611 | -1,487 | -538 |
| EBITDA | 4,518* | — | 3,079* | 3,156* | — | — | 3,881* | 1,291* |
| FCFF | 2,142 | -1,110 | -927 | 2,340 | 4,010 | 1,330 | -953 | 1,742 |
| 자산총계 | 2.2조 | 2.9조 | 3.6조 | 3.5조 | 3.7조 | 4.2조 | 3.6조 | 3.5조 |
| 부채총계 | 1.1조 | 1.6조 | 2.2조 | 2.1조 | 2.1조 | 2.5조 | 2조 | 2조 |
| 자본총계 | 1.1조 | 1.3조 | 1.4조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.8조 | 1.6조 | 1.4조 |
FCFF 산출 내역 (2025년)
FCFF = 영업활동현금흐름 + 이자지급액 × (1 − 유효세율) − CapEx
| 영업활동현금흐름 (CFO) | 1,336억원 |
| + 이자지급액 × (1 − 유효세율)· 세율 22.0% | 768억원 |
| − 설비투자 (CapEx) | 363억원 |
| = FCFF | 1,742억원 |
멀티플 히스토리
각 연도말 종가 × 현재 상장주식수 기준 근사치입니다.
| 연도 | 연말 종가 | PER | PBR | PSR | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 30,650원 | 3.72배 | 0.85배 | 0.53배 | 3.05배 |
| 2019 | 32,950원 | 14.83배 | 0.89배 | 1.02배 | — |
| 2020 | 53,400원 | 12.78배 | 1.35배 | 1.32배 | 8.7배 |
| 2021 | 44,250원 | 12.53배 | 1.06배 | 0.82배 | 7.31배 |
| 2022 | 28,200원 | 4.28배 | 0.6배 | 0.37배 | — |
| 2023 | 28,950원 | 5.34배 | 0.55배 | 0.42배 | — |
| 2024 | 20,900원 | — | 0.46배 | 0.41배 | 4.36배 |
| 2025 | 23,350원 | — | 0.56배 | 0.56배 | 14.19배 |
배당
보통주 현금배당 · 출처: DART 사업보고서 · 배당수익률은 회사가 공시한 값(기준일 전 주가 기준)
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주당배당금 | 1,100원 | 1,200원 | 700원 | 1,000원 | 1,200원 | 1,500원 | 1,000원 | 500원 |
| 배당수익률 | 3.1% | 3.9% | 2.2% | 2.0% | 2.6% | 5.2% | 4.4% | 2.0% |
| 배당성향 | 17.4% | 15.1% | 32.7% | 24.5% | 34.9% | 28.1% | — | — |
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자주 묻는 질문
- 아이에스동서의 시가총액은 얼마인가요?
- 아이에스동서(010780)의 시가총액은 4,569억원입니다. (KOSPI, 최근 종가 15,370원 기준)
- 아이에스동서의 PER, PBR, PSR, EV/EBITDA, FCFF는 각각 얼마인가요?
- 2025년 연간 실적과 최신 시가총액 기준 아이에스동서(010780)의 PBR은 0.37배, PSR은 0.37배, EV/EBITDA는 12.35배, FCFF는 1,742억원입니다. 이 값들은 공시된 수치가 아니라 DART 재무제표를 가공해 산출한 추정치입니다.
- 아이에스동서의 최근 실적 기준 PER(TTM)은 몇 배인가요?
- 최근 4개 분기(25Q3~26Q2)의 순이익을 합산한 아이에스동서(010780)의 PER(TTM)은 약 6.59배입니다. 연간 실적(2025년) 기준 PER -배와 달리 가장 최근 분기 실적까지 반영합니다. 애널리스트 추정치가 아니라 공시된 분기 실적의 합입니다.
- 아이에스동서의 최근 분기 실적은 어떤가요?
- 2026년 2분기 아이에스동서의 매출액은 1,138억원, 영업이익은 51.0억원입니다. 전년 동분기 대비 -66.0% 증감했습니다.
- 아이에스동서의 52주 최고가와 최저가는 얼마인가요?
- 최근 1년간 아이에스동서(010780)의 종가 기준 최고가는 33,450원, 최저가는 14,540원입니다. 현재 주가는 52주 최고가 대비 -54.0% 수준입니다.
- 아이에스동서의 배당금과 배당수익률은 얼마인가요?
- 2025년 주당배당금은 500원으로, 현재 주가 기준 배당수익률은 약 3.3%입니다. 주당배당금은 DART 사업보고서의 보통주 현금배당 기준이며, 배당수익률은 주당배당금을 최근 종가 15,370원으로 나눈 값입니다.
- 아이에스동서의 FCFF(기업잉여현금흐름)는 얼마인가요?
- 2025년 기준 아이에스동서의 FCFF는 약 1,742억원입니다. FCFF = 영업활동현금흐름 + 이자지급액×(1−유효세율) − 설비투자(CapEx)으로 계산합니다.