KEC
092220 · KOSPI · 반도체 제조업주요 제품·사업: 반도체 제조
KEC 요약
KEC(092220)은 KOSPI 상장 반도체 제조업 기업으로 시가총액은 1,203억원입니다. 2025년 연결 기준 매출액 2,296억원, 영업이익 -218억원, 순이익 -266억원을 기록했습니다. 매출은 전년 대비 -5.6% 변동했습니다. 최신 시가총액과 2025년 실적을 기준으로 PBR 0.37배, PSR 0.52배입니다. 자기자본이익률(ROE)은 -7.9%입니다. 최근 3년 매출 연평균성장률은 -3.6%입니다. 기업잉여현금흐름(FCFF)은 -293억원이며, 기업가치 대비 FCFF 수익률은 -25.1%입니다. 공시된 값이 아니라 재무제표를 가공해 산출한 추정치입니다. 2023년 주당배당금은 20원으로, 현재 주가 기준 배당수익률은 약 0.7%, 배당성향은 -10.5%입니다. 최근 1년 주가는 최고 6,790원, 최저 2,205원였으며 현재가는 52주 최고가 대비 -55.9% 수준입니다.
밸류에이션 멀티플2025년 실적 × 최신 시가총액 기준
FCFF는 공시된 항목이 아니라 영업활동현금흐름에 이자지급액을 세후로 되돌리고 설비투자를 차감해 산출한 값입니다. 산출 내역은 아래 “FCFF 산출 내역” 표에서 항목별로 확인할 수 있습니다.
수익성·성장성
성장률은 연평균성장률(CAGR)입니다. 기준 연도가 적자면 산출하지 않습니다.
| 성장률 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | -5.6% | -3.6% | 2.7% |
| 영업이익 | — | — | — |
| 순이익 | — | — | — |
주가 추이
분기별 실적
각 분기 3개월분 · 단위: 억원 (조 단위는 별도 표기) · YoY는 전년 동분기 대비 증감률 · 4분기는 사업보고서에서 3분기 누적을 뺀 값
| 항목 | 25년 3Q | 25년 4Q | 26년 1Q | 26년 2Q |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 525 -14% | 537 | 643 +1% | 678 +13% |
| 영업이익 | -74 | -61 | -48 | -33 |
| 순이익 | -74 | -132 | -51 | -28 |
| 영업이익률 | -14.1% | -11.4% | -7.5% | -4.8% |
PER · PBR 밴드
주가를 과거 밸류에이션 범위와 겹쳐 봅니다. 주당 지표는 현재 상장주식수를 적용한 근사치이며, 각 시점에는 그때까지 공시된 가장 최근 사업보고서 실적을 사용합니다.
PER 밴드
PBR 밴드현재 약 0.37배
연도별 실적
단위: 억원 (조 단위는 별도 표기) · 출처: DART 연결재무제표
| 항목 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,174 | 2,017 | 2,010 | 2,675 | 2,562 | 2,069 | 2,432 | 2,296 |
| 영업이익 | 33 | -70 | -23 | 265 | 180 | -330 | -133 | -218 |
| 순이익 | 18 | -197 | -449 | 102 | 223 | -378 | -110 | -266 |
| 지배주주순이익 | 15 | -192 | -453 | 96 | 219 | -381 | -114 | -266 |
| EBITDA | 150 | 15 | 50 | 335 | 291 | -188 | 19 | -46 |
| FCFF | 230 | — | — | 111 | -345 | -113 | 186 | -293 |
| 자산총계 | 3,512 | 3,342 | 3,683 | 4,006 | 4,011 | 4,477 | 4,505 | 4,489 |
| 부채총계 | 1,258 | 1,203 | 1,996 | 1,214 | 965 | 910 | 1,014 | 1,231 |
| 자본총계 | 2,254 | 2,140 | 1,688 | 2,791 | 3,046 | 3,567 | 3,491 | 3,259 |
FCFF 산출 내역 (2025년)
FCFF = 영업활동현금흐름 + 이자지급액 × (1 − 유효세율) − CapEx
| 영업활동현금흐름 (CFO) | 92.8억원 |
| + 이자지급액 × (1 − 유효세율)· 세율 22.0% | — |
| − 설비투자 (CapEx) | 386억원 |
| = FCFF | -293억원 |
멀티플 히스토리
각 연도말 종가 × 현재 상장주식수 기준 근사치입니다.
| 연도 | 연말 종가 | PER | PBR | PSR | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3,714.037원 | 101.78배 | 0.68배 | 0.69배 | 8.82배 |
| 2019 | 3,714.037원 | — | 0.72배 | 0.74배 | 92.42배 |
| 2020 | 10,283.678원 | — | 2.54배 | 2.05배 | 78.67배 |
| 2021 | 12,999.13원 | 54.41배 | 1.91배 | 1.95배 | 14.9배 |
| 2022 | 6,849.946원 | 12.58배 | 0.92배 | 1.07배 | 9.34배 |
| 2023 | 5,455.43원 | — | 0.63배 | 1.06배 | — |
| 2024 | 2,732.971원 | — | 0.31배 | 0.45배 | 42.8배 |
| 2025 | 2,438.651원 | — | 0.3배 | 0.43배 | — |
배당
보통주 현금배당 · 출처: DART 사업보고서 · 배당수익률은 회사가 공시한 값(기준일 전 주가 기준)
| 항목 | 2017 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 주당배당금 | 12원 | 60원 | 20원 |
| 배당수익률 | 1.0% | 2.9% | 1.2% |
| 배당성향 | 71.0% | 39.7% | — |
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자주 묻는 질문
- KEC의 시가총액은 얼마인가요?
- KEC(092220)의 시가총액은 1,203억원입니다. (KOSPI, 최근 종가 2,995원 기준)
- KEC의 PER, PBR, PSR, EV/EBITDA, FCFF는 각각 얼마인가요?
- 2025년 연간 실적과 최신 시가총액 기준 KEC(092220)의 PBR은 0.37배, PSR은 0.52배, FCFF는 -293억원입니다. 이 값들은 공시된 수치가 아니라 DART 재무제표를 가공해 산출한 추정치입니다.
- KEC의 최근 분기 실적은 어떤가요?
- 2026년 2분기 KEC의 매출액은 678억원, 영업이익은 -32.7억원입니다. 전년 동분기 대비 13.5% 증감했습니다.
- KEC의 52주 최고가와 최저가는 얼마인가요?
- 최근 1년간 KEC(092220)의 종가 기준 최고가는 6,790원, 최저가는 2,205원입니다. 현재 주가는 52주 최고가 대비 -55.9% 수준입니다.
- KEC의 배당금과 배당수익률은 얼마인가요?
- 2023년 주당배당금은 20원으로, 현재 주가 기준 배당수익률은 약 0.7%, 배당성향은 -10.5%입니다. 주당배당금은 DART 사업보고서의 보통주 현금배당 기준이며, 배당수익률은 주당배당금을 최근 종가 2,995원으로 나눈 값입니다.
- KEC의 FCFF(기업잉여현금흐름)는 얼마인가요?
- 2025년 기준 KEC의 FCFF는 약 -293억원입니다. FCFF = 영업활동현금흐름 + 이자지급액×(1−유효세율) − 설비투자(CapEx)으로 계산합니다.