미래에셋벤처투자
100790 · KOSDAQ · 기타 금융업주요 제품·사업: 중소기업 창업투자 관련 고유계정/투자조합 관련 수익
미래에셋벤처투자 요약
미래에셋벤처투자(100790)은 KOSDAQ 상장 기타 금융업 기업으로 시가총액은 9,190억원입니다. 2025년 연결 기준 매출액 2,398억원, 영업이익 351억원, 순이익 309억원을 기록했습니다. 매출은 전년 대비 +2.6% 변동했습니다. 최신 시가총액과 2025년 실적을 기준으로 PER 29.71배, PBR 2.43배, PSR 3.83배입니다. 최근 4개 분기(25Q3~26Q2) 실적을 합산한 PER(TTM)은 17배입니다. 같은 업종 105개 종목의 PER 중앙값 9.16배와 비교하면 높은 수준입니다. 자기자본이익률(ROE)은 8.5%입니다. 2024년 주당배당금은 85원으로, 현재 주가 기준 배당수익률은 약 0.5%, 배당성향은 52.8%입니다. 최근 1년 주가는 최고 67,400원, 최저 7,370원였으며 현재가는 52주 최고가 대비 -74.3% 수준입니다.
밸류에이션 멀티플2025년 실적 × 최신 시가총액 기준
PER(TTM)은 최근 4개 분기(25Q3~26Q2) 순이익을 합산해 계산한 값으로, 연간 실적보다 최신 상태를 반영합니다. 추정이 아니라 이미 공시된 분기 실적의 합입니다.
은행·보험·증권 등 금융회사는 예수부채·보험계약부채가 영업부채이므로 기업가치(EV)가 성립하지 않습니다. EV/EBITDA와 FCFF는 산출하지 않으며, PER·PBR로 평가하는 것이 일반적입니다.
수익성·성장성
성장률은 연평균성장률(CAGR)입니다. 기준 연도가 적자면 산출하지 않습니다.
| 성장률 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.6% | — | — |
| 영업이익 | 123.6% | — | — |
| 순이익 | — | — | — |
주가 추이
분기별 실적
각 분기 3개월분 · 단위: 억원 (조 단위는 별도 표기) · YoY는 전년 동분기 대비 증감률 · 4분기는 사업보고서에서 3분기 누적을 뺀 값
| 항목 | 25년 3Q | 25년 4Q | 26년 1Q | 26년 2Q |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 218 | 1,138 | 537 +191% | 861 +0% |
| 영업이익 | 98 | 222 | 151 | 224 +403% |
| 순이익 | 72 | 192 | 112 | 164 +176% |
| 영업이익률 | 45.0% | 19.5% | 28.1% | 26.0% |
PER · PBR 밴드
주가를 과거 밸류에이션 범위와 겹쳐 봅니다. 주당 지표는 현재 상장주식수를 적용한 근사치이며, 각 시점에는 그때까지 공시된 가장 최근 사업보고서 실적을 사용합니다.
PER 밴드현재 약 29.71배
PBR 밴드현재 약 2.43배
연도별 실적
단위: 억원 (조 단위는 별도 표기) · 출처: DART 연결재무제표
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,170 | 2,339 | 2,398 |
| 영업이익 | 319 | 157 | 351 |
| 순이익 | — | — | 309 |
| 지배주주순이익 | 245 | 86 | 309 |
| EBITDA | 329 | 166 | 361 |
| FCFF | 167 | 1,297 | 492 |
| 자산총계 | 1.1조 | 1.1조 | 1.1조 |
| 부채총계 | 7,675 | 7,089 | 7,218 |
| 자본총계 | 3,424 | 3,519 | 3,783 |
FCFF 산출 내역 (2025년)
FCFF = 영업활동현금흐름 + 이자지급액 × (1 − 유효세율) − CapEx
| 영업활동현금흐름 (CFO) | 488억원 |
| + 이자지급액 × (1 − 유효세율)· 세율 11.9% | 4.6억원 |
| − 설비투자 (CapEx) | 1.2억원 |
| = FCFF | 492억원 |
멀티플 히스토리
각 연도말 종가 × 현재 상장주식수 기준 근사치입니다.
| 연도 | 연말 종가 | PER | PBR | PSR | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5,780원 | 12.51배 | 0.9배 | 1.41배 | 8.02배 |
| 2024 | 4,580원 | 28.43배 | 0.69배 | 1.04배 | 9.16배 |
| 2025 | 12,450원 | 21.38배 | 1.75배 | 2.76배 | 16.33배 |
배당
보통주 현금배당 · 출처: DART 사업보고서 · 배당수익률은 회사가 공시한 값(기준일 전 주가 기준)
| 항목 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 주당배당금 | 185원 | 155원 | 83원 | 85원 |
| 배당수익률 | 3.8% | 3.0% | 1.0% | 1.8% |
| 배당성향 | 40.9% | 22.3% | 4.7% | 52.8% |
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자주 묻는 질문
- 미래에셋벤처투자의 시가총액은 얼마인가요?
- 미래에셋벤처투자(100790)의 시가총액은 9,190억원입니다. (KOSDAQ, 최근 종가 17,300원 기준)
- 미래에셋벤처투자의 PER은 몇 배인가요?
- 미래에셋벤처투자의 PER(주가수익비율)은 약 29.71배입니다. 2025년 연간 순이익과 최신 시가총액 기준입니다.
- 미래에셋벤처투자의 PER, PBR, PSR, EV/EBITDA, FCFF는 각각 얼마인가요?
- 2025년 연간 실적과 최신 시가총액 기준 미래에셋벤처투자(100790)의 PER은 29.71배, PBR은 2.43배, PSR은 3.83배입니다. 금융회사는 예수부채가 영업부채이므로 EV·EV/EBITDA·FCFF를 산출하지 않습니다. 이 값들은 공시된 수치가 아니라 DART 재무제표를 가공해 산출한 추정치입니다.
- 미래에셋벤처투자의 최근 실적 기준 PER(TTM)은 몇 배인가요?
- 최근 4개 분기(25Q3~26Q2)의 순이익을 합산한 미래에셋벤처투자(100790)의 PER(TTM)은 약 17배입니다. 연간 실적(2025년) 기준 PER 29.71배와 달리 가장 최근 분기 실적까지 반영합니다. 애널리스트 추정치가 아니라 공시된 분기 실적의 합입니다.
- 미래에셋벤처투자의 최근 분기 실적은 어떤가요?
- 2026년 2분기 미래에셋벤처투자의 매출액은 861억원, 영업이익은 224억원입니다. 전년 동분기 대비 0.3% 증감했습니다.
- 미래에셋벤처투자의 52주 최고가와 최저가는 얼마인가요?
- 최근 1년간 미래에셋벤처투자(100790)의 종가 기준 최고가는 67,400원, 최저가는 7,370원입니다. 현재 주가는 52주 최고가 대비 -74.3% 수준입니다.
- 미래에셋벤처투자의 배당금과 배당수익률은 얼마인가요?
- 2024년 주당배당금은 85원으로, 현재 주가 기준 배당수익률은 약 0.5%, 배당성향은 52.8%입니다. 주당배당금은 DART 사업보고서의 보통주 현금배당 기준이며, 배당수익률은 주당배당금을 최근 종가 17,300원으로 나눈 값입니다.
- 미래에셋벤처투자의 FCFF(기업잉여현금흐름)는 얼마인가요?
- 2025년 기준 미래에셋벤처투자의 FCFF는 약 492억원입니다. FCFF = 영업활동현금흐름 + 이자지급액×(1−유효세율) − 설비투자(CapEx)으로 계산합니다.