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에스트래픽

234300 · KOSDAQ · 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
3,135원-1.57%시가총액 853억원

주요 제품·사업: 교통관련 솔루션 개발, 시스템통합 S/W 개발

에스트래픽 요약

에스트래픽(234300)은 KOSDAQ 상장 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 기업으로 시가총액은 853억원입니다. 2025년 연결 기준 매출액 1,682억원, 영업이익 89.6억원, 순이익 49.5억원을 기록했습니다. 매출은 전년 대비 -11.0% 변동했습니다. 최신 시가총액과 2025년 실적을 기준으로 PER 17.63배, PBR 0.84배, PSR 0.51배, EV/EBITDA 9.23배입니다. 같은 업종 38개 종목의 PER 중앙값 9.85배와 비교하면 높은 수준입니다. 자기자본이익률(ROE)은 4.8%입니다. 최근 3년 매출 연평균성장률은 +8.4%입니다. 기업잉여현금흐름(FCFF)은 3.3억원이며, 기업가치 대비 FCFF 수익률은 0.4%입니다. 공시된 값이 아니라 재무제표를 가공해 산출한 추정치입니다. 2025년 주당배당금은 140원으로, 현재 주가 기준 배당수익률은 약 4.5%, 배당성향은 77.9%입니다. 최근 1년 주가는 최고 3,945원, 최저 2,605원였으며 현재가는 52주 최고가 대비 -20.5% 수준입니다.

밸류에이션 멀티플2025년 실적 × 최신 시가총액 기준

PER (TTM)
—
PER (2025)
17.63배
PBR
0.84배
PSR
0.51배
EV/EBITDA추정
9.23배
FCFF추정
3.3억원
FCFF 수익률추정
0.4%

FCFF는 공시된 항목이 아니라 영업활동현금흐름에 이자지급액을 세후로 되돌리고 설비투자를 차감해 산출한 값입니다. 산출 내역은 아래 “FCFF 산출 내역” 표에서 항목별로 확인할 수 있습니다.

이 회사는 현금흐름표에 감가상각비를 별도 항목으로 공시하지 않아, EBITDA의 감가상각비를 유형·무형자산 장부가 증감에서 역산했습니다. 사업결합·외화환산·자산재평가가 있었던 회계연도에는 오차가 커질 수 있습니다. 계산 방법 보기

수익성·성장성

성장률은 연평균성장률(CAGR)입니다. 기준 연도가 적자면 산출하지 않습니다.

ROE (2025년)
4.8%
성장률1년3년5년
매출액-11.0%8.4%12.8%
영업이익-20.8%-2.3%—
순이익-17.1%-46.6%—

주가 추이

2021-08-12 ~ 2026-09-22 종가 기준
52주 최고 3,945원52주 최저 2,605원최고가 대비 -20.5%
1개월
+14.4%
3개월
+14.8%
6개월
-8.1%
1년
-19.1%
3년
-23.5%
5년
-61.0%

분기별 실적

각 분기 3개월분 · 단위: 억원 (조 단위는 별도 표기) · YoY는 전년 동분기 대비 증감률 · 4분기는 사업보고서에서 3분기 누적을 뺀 값

항목25년 3Q25년 4Q26년 1Q26년 2Q
매출액
335
-33%
593
155
-58%
188
-52%
영업이익
-52
-311%
78
-43
-277%
-27
-169%
순이익
-36
-2109%
71
-24
-345%
-25
-614%
영업이익률-15.4%13.1%-27.4%-14.4%

PER · PBR 밴드

주가를 과거 밸류에이션 범위와 겹쳐 봅니다. 주당 지표는 현재 상장주식수를 적용한 근사치이며, 각 시점에는 그때까지 공시된 가장 최근 사업보고서 실적을 사용합니다.

PER 밴드현재 약 17.63배

검은 선이 실제 주가, 점선이 각 PER 배수에 해당하는 이론 주가입니다. 밴드가 계단식으로 움직이는 것은 사업보고서 공시로 기준 실적이 바뀌기 때문입니다.

PBR 밴드현재 약 0.84배

검은 선이 실제 주가, 점선이 각 PBR 배수에 해당하는 이론 주가입니다. 밴드가 계단식으로 움직이는 것은 사업보고서 공시로 기준 실적이 바뀌기 때문입니다.

연도별 실적

단위: 억원 (조 단위는 별도 표기) · 출처: DART 연결재무제표 · * 표시는 감가상각비를 역산해 계산한 추정 EBITDA

항목20182019202020212022202320242025
매출액4077979211,3741,3211,4721,8901,682
영업이익-88-25-31139617411390
순이익-90-94-212-863241676049
지배주주순이익-90-94-212-863201666048
EBITDA—-19*141*66*384*192*145*101*
FCFF-107596-91-106-187353
자산총계1,0171,2111,0861,3771,7901,8661,8941,729
부채총계6088977621,0261,105923909706
자본총계4093143243506859429851,022

FCFF 산출 내역 (2025년)

FCFF = 영업활동현금흐름 + 이자지급액 × (1 − 유효세율) − CapEx

영업활동현금흐름 (CFO)40.4억원
+ 이자지급액 × (1 − 유효세율)· 세율 32.9%5.2억원
− 설비투자 (CapEx)42.3억원
= FCFF3.3억원

멀티플 히스토리

각 연도말 종가 × 현재 상장주식수 기준 근사치입니다.

연도연말 종가PERPBRPSREV/EBITDA
201810,266.554원—6.93배6.87배—
20196,670원—5.88배2.28배—
20204,800원—4.54배1.42배9.26배
20215,290원—4.59배1.05배21.92배
20223,825원3.25배1.61배0.79배2.5배
20233,840원6.29배1.11배0.71배5.38배
20243,785원17.22배1.05배0.54배6.6배
20253,500원19.68배0.94배0.57배10.21배

배당

보통주 현금배당 · 출처: DART 사업보고서 · 배당수익률은 회사가 공시한 값(기준일 전 주가 기준)

항목2017202320242025
주당배당금20원40원60원140원
배당수익률4.0%1.0%1.6%4.0%
배당성향8.1%6.6%27.0%77.9%

같은 업종 주요 종목

컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 업종 내 시가총액 상위 종목입니다. 업종 전체 보기

종목시가총액PERPBR
삼성에스디에스01826017.5조원23.02배1.76배
LG씨엔에스0644006.9조원15.84배2.37배
아이티센글로벌1245006,799억원14.57배5.42배
DB0120303,412억원6.94배0.76배
롯데이노베이트2869402,695억원27.11배0.63배
신세계I&C0355102,244억원7.92배0.52배
컨텍4517601,345억원—1.61배
윈스테크넷1365401,320억원7.17배0.71배

자주 묻는 질문

에스트래픽의 시가총액은 얼마인가요?
에스트래픽(234300)의 시가총액은 853억원입니다. (KOSDAQ, 최근 종가 3,135원 기준)
에스트래픽의 PER은 몇 배인가요?
에스트래픽의 PER(주가수익비율)은 약 17.63배입니다. 2025년 연간 순이익과 최신 시가총액 기준입니다.
에스트래픽의 PER, PBR, PSR, EV/EBITDA, FCFF는 각각 얼마인가요?
2025년 연간 실적과 최신 시가총액 기준 에스트래픽(234300)의 PER은 17.63배, PBR은 0.84배, PSR은 0.51배, EV/EBITDA는 9.23배, FCFF는 3.3억원입니다. 이 값들은 공시된 수치가 아니라 DART 재무제표를 가공해 산출한 추정치입니다.
에스트래픽의 최근 분기 실적은 어떤가요?
2026년 2분기 에스트래픽의 매출액은 188억원, 영업이익은 -27.1억원입니다. 전년 동분기 대비 -51.5% 증감했습니다.
에스트래픽의 52주 최고가와 최저가는 얼마인가요?
최근 1년간 에스트래픽(234300)의 종가 기준 최고가는 3,945원, 최저가는 2,605원입니다. 현재 주가는 52주 최고가 대비 -20.5% 수준입니다.
에스트래픽의 배당금과 배당수익률은 얼마인가요?
2025년 주당배당금은 140원으로, 현재 주가 기준 배당수익률은 약 4.5%, 배당성향은 77.9%입니다. 주당배당금은 DART 사업보고서의 보통주 현금배당 기준이며, 배당수익률은 주당배당금을 최근 종가 3,135원으로 나눈 값입니다.
에스트래픽의 FCFF(기업잉여현금흐름)는 얼마인가요?
2025년 기준 에스트래픽의 FCFF는 약 3.3억원입니다. FCFF = 영업활동현금흐름 + 이자지급액×(1−유효세율) − 설비투자(CapEx)으로 계산합니다.